peça ajuda aos moderadores
(e tem ordem de compra na pedra a R$ 2,54... vai entender)
02/07/2015 08:51 FII RBPRIME2 (RBPD) - AMORTIZACAO INTEGRAL DAS COTAS SENIORES E MEZANINO
FII RBPRIME2 (RBPD)
FATO RELEVANTE - AMORTIZACAO INTEGRAL DAS COTAS SENIORES E MEZANINO
Enviou o documento abaixo:
"RB CAPITAL PRIME REALTY II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
CNPJ/MF n.o. 14.286.825/0001-29
FATO RELEVANTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista, n.o. 1.111, 2o. andar-parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o. 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora ("Administradora") do RB CAPITAL PRIME REALTY II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o. 14.286.825/0001-29("Fundo"), informa aos cotistas do Fundo e ao mercado que, nos termos do item 11.5 do Regulamento do Fundo e conforme recomendacao do Gestor do Fundo, o Fundo procedera a integral amortizacao das Cotas Seniores e das Cotas Mezanino de sua emissao, de forma que:
(i) Nas proximas semanas, em data a ser comunicada por meio de novo fato relevante, as Cotas Seniores (codigo de negociacao na BM&FBOVESPA: RBPD11) e as Cotas Mezanino (codigo de negociacao na BM&FBOVESPA: RBPD12) deixarao de ser negociadas na BM&FBOVESPA; e
(ii) A data de pagamento sera definida nas proximas semanas ("Data de Pagamento"):
a) sera pago o valor remanescente do principal acrescido da rentabilidade do benchmark de IPCA + 8% a.a. por Cota Senior, sendo as Cotas Seniores, portanto, completamente amortizadas, tendo em vista o atingimento do benchmark objetivado e previsto no item 7.3, (i) do Regulamento do Fundo e levando em consideracao o valor das Cotas Seniores nos termos do item 8.12, do Regulamento do Fundo. Dessa forma, apos o recebimento do valor acima descrito, as Cotas Seniores nao farao mais jus ao recebimento de quaisquer valores adicionais; e
b) sera pago o valor total do principal acrescido da rentabilidade do benchmark de IPCA + 10% a.a. por Cota Mezanino, sendo as Cotas Mezanino, portanto,
completamente amortizadas, tendo em vista o atingimento do benchmark objetivado e previsto no item 7.3, (ii) do Regulamento do Fundo e levando em consideracao o valor das Cotas Mezanino nos termos do item 8.12, do Regulamento do Fundo. Dessa forma, apos o recebimento do valor acima descrito, as Cotas Mezanino nao farao mais jus ao recebimento de quaisquer valores adicionais.
Informamos que, independentemente de seu valor de negociacao no mercado secundario, as Cotas Seniores e Mezanino serao amortizadas por seu valor patrimonial conforme item 8.12, incisos I.a e II.a, do Regulamento. A titulo de referencia, no fechamento do dia 30 de junho de 2015, o valor patrimonial unitario das Cotas Seniores era de aproximadamente R$0,71 (representando R$0,54
de principal e R$0,17 de rendimentos a distribuir) e o valor patrimonial unitario das Cotas Mezaninos era de aproximadamente R$177,75 (representando
R$100,00 de principal e R$77,75 de rendimentos a distribuir).
As Cotas Juniores (codigo de negociacao na BM&FBOVESPA: RBPD13) nao terao direito ao rendimento e a amortizacao acima mencionados e continuarao a ser negociadas na BM&FBOVESPA.
Em razao da referida amortizacao integral das Cotas Seniores e das Cotas Mezanino, os Cotistas Seniores e os Cotistas Mezanino deverao enviar a Administradora (...) ("Declaracao Tributaria"), devidamente preenchida e assinada com firma reconhecida.
No caso de Cotista sujeito a tributacao sobre o ganho de capital (ou seja, Cotista que nao seja imune, isento ou nao tributado), a Declaracao Tributaria devera estar acompanhada das notas de corretagem de aquisicao das Cotas Seniores e/ou Cotas Mezanino, conforme o caso, para que a Administradora, na qualidade de responsavel tributaria, possa efetuar o recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido pelos Cotistas. Na falta de envio da Declaracao Tributaria e das notas de corretagem, o imposto de renda sera calculado considerando como zero o custo de aquisicao das Cotas do Fundo.
No caso de Cotista imune, isento ou nao tributado, a Declaracao Tributaria devera estar acompanhada dos documentos constitutivos (ex.: regulamento ou estatuto social) e/ou outros documentos que comprovem a imunidade, isencao ou nao tributacao. Na falta de envio da Declaracao Tributaria e dos documentos aqui mencionados, o Cotista sera considerado como tributado e o imposto de renda sera
calculado considerando como zero o custo de aquisicao das Cotas Seniores e/ou Cotas Mezanino, conforme o caso.
Os Cotistas deverao enviar a Declaracao Tributaria acompanhada dos documentos aplicaveis a Administradora no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de publicacao do presente fato relevante.
Informamos desde ja que os Cotistas sujeitos a tributacao que vierem a adquirir ou vender Cotas Seniores e/ou Mezanino apos o envio das notas de corretagem a Administradora, deverao complementar a documentacao anterior com o envio a Administradora das notas de corretagem das novas aquisicoes e vendas.
A Declaracao Tributaria, devidamente preenchida e assinada com firma reconhecida, e a documentacao aplicavel (notas de corretagem ou comprovante de
imunidade, isencao ou nao tributacao) deverao ser enviadas pelo correio para o seguinte endereco:
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Avenida Paulista, n.o. 1.111, 6o. andar - Transfer Agency
CEP: 01311-920
Sao Paulo/SP
Em complemento, sem prejuizo do necessario envio pelo correio, a Administradora pede que os documentos sejam tambem enviados por e-mail para
citidtvm.informes@citi.com. O mesmo canal devera ser utilizado para o esclarecimento de duvidas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.
Sao Paulo, 1o. de julho de 2015.
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Instituicao Administradora do Fundo"
