Bastter.com - Ação - AMBEV S/A (ABEV3)


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> R$ Mi > % > % <
P/L P/VPA DY Payout
< < > % > %
Margem Segurança Negócios (média mensal) Segmento  
> % >  
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AMBEV S.A.
ABEV
07.526.557/0001-00
Fabricação E Distribuição de Cervejas. Refrigerantes E Bebidas Não Carbonatadas E Não Alcoólicas.
Consumo não Cíclico
Bebidas
Cervejas e Refrigerantes
Tradicional (Tag Along: 80% ON)
R$ 328.498.162.257
R$ 323.480.162.257
BRADESCO
Interbrew International Bv (53,71%) | Stock/BUD
http://www.ambev.com.br/investidores
São Paulo - SP
Dados da Companhia
52.816
Equilibrada
8,193%


6.657    Seguir como Sócio

Segurança para ser Sócio: 7,00


4,70 pontos
10ª posição geral - 1ª no segmento
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Cervejas e Refrigerantes
Bebidas
 


Lucro e Geração de Caixa
3T17
  Receita Líq. EBITDA Lucro Líq Lucro Descontado Margem Líq Margem Descontada Dívida Líq Dívida Líq/EBITDA FCL CAPEX
2001 6.526- -- 785- 785- 12,0% 12,0% 2.093- - --
2002 7.32512,24% -- 1.51092,36% 1.51092,36% 20,6% 20,6% 3.35460,25% - --
2003 8.68418,55% -- 1.412-6,49% 1.412-6,49% 16,3% 16,3% 4.78442,64% - --
2004 12.00638,25% -- 1.162-17,71% 1.162-17,71% 9,7% 9,7% 6.52036,29% - --
2005 15.95932,93% -- 1.54633,05% 1.54633,05% 9,7% 9,7% 6.366-2,36% - --
2006 17.61410,37% -- 2.80681,50% 2.80681,50% 15,9% 15,9% 8.02726,09% - 5.382-
2007 19.58011,16% -- 5.00378,30% 5.00378,30% 25,6% 25,6% 7.493-6,65% - 5.5182,53%
2008 20.7135,79% -- 5.1192,32% 5.1793,52% 24,7% 25,0% 7.359-1,79% - 4.977-9,80%
2009 23.19411,98% -- 5.98616,94% 5.79111,82% 25,8% 25,0% 5.764-21,67% - 7.25845,83%
2010 25.2338,79% 11.590- 7.61927,28% 7.77034,17% 30,2% 30,8% -209-103,63% - 7.7767,14%
2011 27.1267,50% 11.5980,07% 8.71914,44% 8.69711,93% 32,1% 32,1% -4.168-1.894,26% - 9.40620,96%
2012 32.23118,82% 14.17422,21% 10.64322,07% 10.64322,38% 33,0% 33,0% -6.259-50,17% - 11.24919,59%
2013 35.0798,84% 17.45723,16% 11.3997,10% 11.4287,38% 32,5% 32,6% -8.680-38,68% - 11.4441,73%
2014 38.0808,55% 18.2374,47% 12.3628,45% 12.4518,95% 32,5% 32,7% -7.81210,00% - 11.403-0,36%
2015 46.72022,69% 21.85519,84% 12.8794,18% 13.2376,31% 27,6% 28,3% -10.237-31,04% - 18.32060,66%
2016 45.603-2,39% 20.612-5,69% 13.0831,58% 11.926-9,90% 28,7% 26,2% -2.76373,01% - 8.212-55,17%
2017 46.0500,98% 19.961-3,16% 9.384-28,27% 11.334-4,96% 20,4% 24,6% -5.018-81,61% - 13.49664,34%
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Receita Líquida 46.0500,98% 45.603-2,39% 46.72022,69% 38.0808,55% 35.0798,84% 32.23118,82% 27.1267,50% 25.2338,79% 23.19411,98% 20.7135,79% 19.58011,16% 17.61410,37% 15.95932,93% 12.00638,25% 8.68418,55% 7.32512,24% 6.526-
Resultado Bruto 28.389-1,85% 28.925-5,66% 30.65921,35% 25.2657,48% 23.5067,14% 21.94019,67% 18.3339,23% 16.784- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Margem Bruta 61,6% 63,4% 65,6% 66,3% 67,0% 68,1% 67,6% 66,5% - - - - - - - - -
EBIT 16.427-3,94% 17.100-8,95% 18.78118,54% 15.8442,60% 15.44211,41% 13.86018,36% 11.71016,83% 10.023- -- -- -- -- -- -- -- -- --
D&A 3.534 3.512 3.074 2.393 2.015 1.769 1.455 1.567 - - - - - - - - -
EBITDA 19.961-3,16% 20.612-5,69% 21.85519,84% 18.2374,47% 17.45723,16% 14.17422,21% 11.5980,07% 11.590- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Margem EBITDA 43,3% 45,2% 46,8% 47,9% 49,8% 44,0% 42,8% 45,9% - - - - - - - - -
Resultado Financeiro -3.154 -3.702 -2.268 -1.475 -1.563 -813 -468 -319 - - - - - - - - -
Lucro Líquido * NR 9.384-28,27% 13.0831,58% 12.8794,18% 12.3628,45% 11.3997,10% 10.64322,07% 8.71914,44% 7.61927,28% 5.98616,94% 5.1192,32% 5.00378,30% 2.80681,50% 1.54633,05% 1.162-17,71% 1.412-6,49% 1.51092,36% 785-
Lucro Descontado 11.334-4,96% 11.926-9,90% 13.2376,31% 12.4518,95% 11.4287,38% 10.64322,38% 8.69711,93% 7.77034,17% 5.79111,82% 5.1793,52% 5.00378,30% 2.80681,50% 1.54633,05% 1.162-17,71% 1.412-6,49% 1.51092,36% 785-
Margem Líquida 20,4% 28,7% 27,6% 32,5% 32,5% 33,0% 32,1% 30,2% 25,8% 24,7% 25,6% 15,9% 9,7% 9,7% 16,3% 20,6% 12,0%
Margem Descontada 24,6% 26,2% 28,3% 32,7% 32,6% 33,0% 32,1% 30,8% 25,0% 25,0% 25,6% 15,9% 9,7% 9,7% 16,3% 20,6% 12,0%
ROE 19% 28% 26% 28% 26% 29% 34% 31% 27% 25% 28% 15% 8% 7% 33% 37% 23%
ROE Descontado 23% 26% 26% 29% 26% 29% 34% 32% 26% 25% 28% 15% 8% 7% 33% 37% 23%
ROIC 25% 28% 35% 29% 33% 42% 32% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
ROA 20% 20% 21% - - - - - - - - - - - - - -
Caixa e Dívida
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Patrimônio Líquido 48.9404,91% 46.651-7,32% 50.33415,33% 43.645-1,31% 44.22518,66% 37.26944,29% 25.8295,15% 24.56511,57% 22.0175,91% 20.78814,72% 18.120-5,96% 19.268-3,02% 19.86716,89% 16.996294,52% 4.3084,31% 4.13022,81% 3.363-
Caixa 8.3482,32% 8.159-41,03% 13.83532,60% 10.434-9,85% 11.57423,09% 9.40313,70% 8.27018,50% 6.97972,62% 4.04322,55% 3.29942,94% 2.30849,97% 1.53983,87% 837-35,17% 1.2917,94% 1.1965,65% 1.132-54,28% 2.476-
Divida Bruta 3.330-38,29% 5.39649,97% 3.59837,22% 2.622-9,40% 2.894-7,95% 3.144-23,35% 4.102-39,41% 6.770-30,97% 9.807-7,98% 10.6588,74% 9.8012,46% 9.56632,81% 7.203-7,78% 7.81130,62% 5.98033,30% 4.486-1,82% 4.569-
Divida Liquida -5.018-81,61% -2.76373,01% -10.237-31,04% -7.81210,00% -8.680-38,68% -6.259-50,17% -4.168-1.894,26% -209-103,63% 5.764-21,67% 7.359-1,79% 7.493-6,65% 8.02726,09% 6.366-2,36% 6.52036,29% 4.78442,64% 3.35460,25% 2.093-
Divida bruta/PL 0,07 0,12 0,07 0,06 0,07 0,08 0,16 0,28 0,45 0,51 0,54 0,50 0,36 0,46 1,39 1,09 1,36
Divida liquida/EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indice de Cobertura 32,27 23,59 33,78 22,63 35,75 28,52 28,29 14,87 - - - - - - - - -
Despesas com Juros 509-29,79% 72530,40% 556-20,57% 70062,04% 432-11,11% 48617,39% 414-38,58% 674- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EF 6% 10% 7% 6% 6% 8% 14% 22% 31% 34% 35% 33% 27% 31% 58% 52% 58%
ECP 59% 67% 36% 38% 36% 27% 54% 38% 34% 34% 23% 22% 17% 44% 33% 14% 38%
Custo % da dívida 15% 13% 15% 27% 15% 15% 10% 10% - - - - - - - - -
EM 1,70 1,80 1,79 - - - - - - - - - - - - - -
IPL 111% 118% 111% - - - - - - - - - - - - - -
Liquidez e Solvência
Ativo CirculantePassivo CirculanteCaixaLiquidez CorrenteLiquidez ImediataCapital de Giro
22.23123.4828.3480,950,36-1.251

Último Balanço: 3T17
Dados de Lucro e Geração de Caixa dos últimos 12 meses.
Valores em R$ Milhões.
Fluxo de Caixa
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
FCO 16.90636,95% 12.345-47,65% 23.58148,35% 15.8964,27% 15.2456,88% 14.26313,14% 12.60625,28% 10.06215,70% 8.69725,43% 6.934-2,38% 7.10331,98% 5.382- -- -- -- -- --
FCI -3.34843,23% -5.8981,65% -5.997-25,78% -4.768-25,41% -3.80233,50% -5.717-159,51% -2.20330,59% -3.174-104,64% -1.55142,43% -2.694-22,34% -2.20241,82% -3.785- -- -- -- -- --
FCF -11.917-2,34% -11.64524,03% -15.328-16,62% -13.144-40,05% -9.385-20,18% -7.8099,74% -8.652-77,95% -4.86218,00% -5.929-70,13% -3.48513,07% -4.009-363,47% -865- -- -- -- -- --
FCT 1.641131,57% -5.198-330,41% 2.256211,90% -2.016-197,96% 2.058179,24% 737-57,91% 1.751-13,57% 2.02666,47% 1.21761,19% 755-15,36% 89221,86% 732- -- -- -- -- --
FCL 13.558110,30% 6.447-63,34% 17.58458,02% 11.128-2,75% 11.44333,90% 8.546-17,85% 10.40351,03% 6.888-3,61% 7.14668,54% 4.240-13,49% 4.901206,89% 1.597- -- -- -- -- --
FCO/EBITDA 85%37,24% 60%-43,65% 108%5,12% 87%-6,74% 87%360,96% 101%-4,69% 109%10,29% 87%- 0%- 0%- 0%- 0%- 0%- 0%- 0%- 0%- 0%-
CAPEX -3.41017,49% -4.13321,44% -5.261-17,09% -4.493-18,21% -3.801-26,11% -3.0145,81% -3.200-39,98% -2.286-58,86% -1.43926,47% -1.957-23,47% -1.585- -- -- -- -- -- --
FCL CAPEX 13.49664,34% 8.212-55,17% 18.32060,66% 11.403-0,36% 11.4441,73% 11.24919,59% 9.40620,96% 7.7767,14% 7.25845,83% 4.977-9,80% 5.5182,53% 5.382- -- -- -- -- --
CAPEX/FCO 20% 33% 22% 28% 25% 21% 25% 23% 17% 28% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fluxo de Caixa Dados dos ultimos 12 meses.

Os quadros usam os dados oficiais auditados e consolidados entregues a Bovespa.
Há diferenças nos releases pois a empresa pode colocar o dado que quiser nos releases.
Para conferir os dados, clique em dados da companhia no cabeçalho da empresa e depois em relatórios financeiros.

Taxa de crescimento anual composta do Lucro Líquido (CAGR)
 1 ano3 anos5 anos10 anos
CAGR-10,19%-3,08%1,26%8,52%
PEGY ABEV3-0,31-0,060,080,33
TRL ABEV361,48%10,67%--
Período: 

Comparativo entre as 6 empresas com mais seguidores do mesmo segmento.

Utilize o Comparador para comparar as empresas a sua escolha.

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Bastter Rating do segmento Cervejas e Refrigerantes.

Não é indicação de compra. Rating feito pelos usuarios Bastter.com

Calculadora Margem de Segurança

 ABEV3
LPA (ver histórico)0,60
LPA Descontado0,72
VPA3,11
P/L (ver histórico)35,00
P/L Descontado28,98
EV/EBITDA16,21
P/VPA6,71
DPA0,23
Dividend Yield1,10%
Payout38,52%
Incluir no Bastter SystemSim
Cotação20,90
Margem Segurança-67%
Preço/EBIT19,99
Atualização15/12/2017 18:09
Patrimônio48.940
Lucro11.334
Poder de Lucro3,45%
Caixa Livre / Ação0,53
FCL CAPEX / Ações0,86
Último Balanço3T17
 ONPNTotal
Composição15.717.615.419015.717.615.419
Free float27,83%0,00%27,83%


AnoABEV3
LPADPAP/LP/VPAPayout
20123,400,0025,137,17-
20130,720,0023,706,10-
20140,780,9820,705,86124,00%
20150,810,4921,785,5759,00%
20160,830,7119,705,5285,00%


Em caso de erro no quadro do histórico dos multiplos ou desatualização, gentileza informar no mural da empresa.

Atualização: 30/11/2017
Proventos utilizados no cálculo DPA, Dividend Yield e Payout
Últimos 12 meses = R$ 0,23
AprovaçãoValorTipoÚltimo Dia Com
16/05/20170,16DIVIDENDO23/06/2017
22/12/20160,07DIVIDENDO23/01/2017
01/12/20160,22JRS CAP PRÓPRIO21/12/2016
19/10/20160,16DIVIDENDO31/10/2016
24/06/20160,13DIVIDENDO11/07/2016
15/01/20160,13JRS CAP PRÓPRIO29/01/2016
01/12/20150,15JRS CAP PRÓPRIO21/12/2015
28/08/20150,15DIVIDENDO08/09/2015
13/05/20150,10JRS CAP PRÓPRIO01/06/2015
23/02/20150,03JRS CAP PRÓPRIO27/02/2015
23/02/20150,06JRS CAP PRÓPRIO27/02/2015
31/12/20140,09JRS CAP PRÓPRIO07/01/2015
22/12/20140,13JRS CAP PRÓPRIO30/12/2014
15/10/20140,22DIVIDENDO27/10/2014
14/07/20140,06DIVIDENDO28/07/2014
14/07/20140,10JRS CAP PRÓPRIO28/07/2014
25/03/20140,06DIVIDENDO02/04/2014
25/03/20140,07DIVIDENDO02/04/2014
06/01/20140,10DIVIDENDO14/01/2014
06/01/20140,15JRS CAP PRÓPRIO14/01/2014
AnoABEV3
20170,16
20160,71
20150,49
20140,98
TipoDeliberadoNegócios ComQuantidadeCrédito EmObservações
SUBSCRICAO28/04/201428/04/2014
Novo
Data Com:
Data Exercício:
Razão:
Observação:
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Data Leilão:
Preço:
Motivo:
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Ação:
Tipo: * JCP = valor bruto
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Valor:
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Tipo:
Data Ex:
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Detalhes: fator, percentual etc
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DPA ajustado 2006 a 2015 enviado por Fernando.Mizobuti em 08/10/2015 12:06
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3T14 enviado por Padu em 31/10/2014 05:16
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Nome:Nelson José JamelEmail:ri@ambev.com.br
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Site:http://ri.ambev.com.br/
 

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Minhas Anotações: ABEV3

Os quadros de evolução anual bem como os multiplos e todas as informações desta seção foram trazidas dos balanços auditados enviados a CVM pelas empresas retirados do site da Bovespa. Todo o cuidado foi tomado na transposição deste dados para a Bastter.com mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir da análise de nossos quadros evolutivos. Erros podem acontecer. Estude a fundo as ações que deseja operar. Temos esta seção apenas como uma área de screening e análises mas não para tomada de decisões. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

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    Certificado Nacional do Profissional de Investimentos (CNPI)
    Analista Fundamentalista - Certificado n 1716

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